Buchungen
Diese Seite erläutert die Abgleich- und Zuordnungsfelder, die dir beim Importieren von Buchungen zur Verfügung stehen. Diese Seite dient lediglich als Referenz und setzt voraus, dass du bereits Grundkenntnisse über das Import-Tool hast.
Mit diesem Import-Typ kannst du Bankbuchungen und manuelle Buchungen in dein System importieren. Nach dem Import können die importierten Buchungen wie andere Zahlungen auch bearbeitet werden. Sobald du z.B. Buchungen in dein System importiert hast, findet automatisch eine Zuordnung der Zahlungen zu Aufträgen statt.
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Praxisbeispiel: Neue Buchungen importieren
Auf der Praxisbeispiel-Seite Neue Buchungen importieren findest du weitere Informationen zum Import und der Aktualisierung von Buchungen. |
1. Felder für den Abgleich
In Tabelle 1 werden Felder erläutert, die für den Abgleich von Buchungen zur Verfügung stehen. Anhand des gewählten Abgleichfelds wird geprüft, ob der importierte Datensatz in PlentyONE vorhanden ist.
| Einstellung | Erläuterung |
|---|---|
Zahlungs-ID |
In welcher Spalte deiner CSV-Datei wird das Datenfeld aufgelistet, anhand dessen die Daten der Buchungen abgeglichen werden sollen? Wähle diese Spalte hier. Wenn zugehörige Daten bereits im System existieren, werden sie aktualisiert. |
2. Felder für die Zuordnung
In diesem Kapitel werden Felder erläutert, die für die Zuordnung von Buchungsdaten zur Verfügung stehen. Mithilfe dieser Felder legst du fest, welche Spalte deiner Datei welchem Datenfeld in deinem System entspricht.
Grundlegende Vorgehensweise:
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In deiner CSV-Datei: Gib einen zulässigen Importwert in eine Spalte ein.
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In PlentyONE: Ordne diese Spalte dem passenden Zuordnungsfeld zu.
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Nach dem Import: Prüfe das Ergebnis im Backend.
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Kein Zuordnungsfeld? Standardwert greift!
Wenn du eine bestimmte Information nicht in deine CSV-Datei aufnimmst, d.h. wenn du ein bestimmtes Zuordnungsfeld nicht verwendest, dann erhält die Buchung den Standardwert. |
2.1. Zahlung
2.1.1. Buchungsbetrag
Pflichtwert
Welcher Buchungsbetrag soll der Zahlung zugewiesen werden? Gib den Buchungsbetrag der Zahlung in deine CSV-Datei ein.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
2.1.2. Währung
Welche Währung soll der Zahlung zugewiesen werden? Gib die Währung der Zahlung als ISO-Code in deine CSV-Datei ein.
Standardwert: EUR (Euro)
Zulässige Importwerte: Alphanumerisch
2.1.3. Buchungstag
Welches Buchungsdatum soll der Zahlung zugewiesen werden? Gib den Buchungstag in deine CSV-Datei ein. Gib das Datum in dem Format ein, das du in den Einstellungen im Bereich Abgleich in den Import Optionen für das Feld Datumsformat ausgewählt hast.
Standardwert: Der Tag des Imports
Zulässige Importwerte: Numerisch (Format wie im Abgleich gewählt)
2.1.4. Kontakt-ID
Welcher Kontakt soll der Zahlung zugewiesen werden? Gib die ID dieses Kontakts in deine CSV-Datei ein.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
2.1.5. Typ (Soll/Haben)
Ist die Bankbuchung eine Soll- oder Haben-Buchung? Gib entsprechend Soll oder Haben in deine CSV-Datei ein. Importierst du nur Haben-Buchungen, musst du diese Zuordnung nicht treffen. Dann werden alle Buchungsbeträge als Haben-Buchungen importiert.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Alphanumerisch
2.2. Zahlungseigenschaft
2.2.1. Wert
Welche Zahlungseigenschaft soll der Zahlung zugewiesen werden? Gib den Wert der ausgewählten Zahlungseigenschaft in deine CSV-Datei ein.
Die folgenden Eigenschaften können ausgewählt werden:
* Verwendungszweck
* Name des Senders
* E-Mail des Senders
* BLZ des Senders
* Kontonummer des Senders
* IBAN des Senders
* BIC des Senders
* Name des Empfängers
Du kannst das Zuordnungsfeld Zahlungseigenschaft / Wert mehrmals hinzufügen und jeweils eine andere Eigenschaft auswählen. Welche Felder du hinzufügst, hängt von den Informationen in deiner CSV-Datei ab.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Alphanumerisch